Gestión Eficaz de Tesorería y Control Financiero

1. La Función Financiera en la Empresa

• Fundamentos estratégicos: El rol del departamento financiero en la estructura corporativa.
• Visión global: Cómo influyen las decisiones financieras en el crecimiento y la solvencia empresarial.

2. Análisis y Gestión de la Liquidez

• Conceptos clave: Diferenciación entre solvencia y liquidez.
• Fuentes de liquidez: Identificación de los orígenes de efectivo y su correcta clasificación.
• Aplicaciones operativas: Uso estratégico de los recursos líquidos para la continuidad del negocio.

3. Presupuesto de Tesorería

• Estructura y diseño: Pasos para una elaboración precisa y metódica.
• Fuentes de información: Recopilación de datos y documentos necesarios para el presupuesto.
• Control y desviaciones: Métodos para el seguimiento continuo de los flujos de caja.

4. Estrategias de Financiación e Inversión

• Gestión de déficits: Alternativas de financiación para cubrir necesidades temporales de efectivo.
• Gestión de excedentes: Optimización de los excesos de liquidez mediante productos financieros adecuados.
• Toma de decisiones: Criterios técnicos para elegir la mejor opción según el horizonte temporal y la rentabilidad esperada.

5. Aplicación Práctica y Cierre

• Integración de conocimientos: Elaboración final de un presupuesto integral.
• Perfil profesional: Preparación para funciones como analista, tesorero o administrativo financiero.

Este programa está diseñado para proporcionar una visión experta y práctica, permitiendo al alumno gestionar con solvencia el capital de trabajo de cualquier entidad.