Mercados Financieros en Entornos Complejos: Navegando la Volatilidad

Este programa formativo te sumergirá en el fascinante y a menudo desafiante mundo de las finanzas.

Módulo 1: Fundamentos de los Mercados Financieros

• Comprendiendo el Ecosistema:
  • Identificación de los agentes económicos clave.
  • Exploración de la diversidad de activos y productos financieros.
  • El papel crucial de los mediadores e intermediarios.
  • Análisis detallado de la estructura y funcionamiento de los mercados.

Módulo 2: El Contexto Económico y la Crisis Financiera

• Análisis Macroeconómico y su Impacto:
  • Situación financiera actual en España y panorama global.
  • Metodologías de análisis de países y coyuntura económica.
  • Evolución y características de los productos financieros modernos.
  • Revisión de la crisis financiera: causas, consecuencias y lecciones aprendidas.

Módulo 3: Diversidad de Mercados Financieros

• Un Vistazo Global y Local:
  • Estudio comparativo de mercados de capitales internacionales (EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia).
  • Análisis de los euromercados y su dinámica.
  • Diferenciación entre mercados monetarios y de capitales.
  • Profundización en el mercado de valores: primarios, secundarios y paralelos.
  • Principales bolsas de valores e índices bursátiles de referencia.
  • Marco legal y regulatorio de los mercados financieros.

Módulo 4: Contratos y Operaciones Bursátiles

• Instrumentos y Acuerdos Clave:
  • Tipos de contratos: comisión, compraventa, crédito al mercado, préstamo instrumental.
  • Entendimiento de las Ofertas Públicas (OPAs y OPVs).
  • Contratos relacionados con la emisión y colocación de valores.
  • Servicios de asesoramiento, depósito, administración y gestión de carteras.
  • El contrato de liquidez y su relevancia.

Módulo 5: La Ingeniería Financiera y la Innovación

• Diseñando Soluciones Financieras:
  • Conceptos, historia y desarrollo de la ingeniería financiera.
  • Identificación y aplicación de instrumentos innovadores.
  • Reorganización estratégica de activos.
  • Creación y diseño de nuevos productos financieros.
  • Interacción entre ingeniería financiera y estrategias fiscales.
  • Análisis de operaciones financieras de alta complejidad.

Módulo 6: Derivados y Productos Estructurados

• Herramientas Avanzadas de Inversión:
  • Exploración de swaps y préstamos paralelos.
  • Comprensión del arbitraje de activos y pasivos.
  • Uso y análisis de warrants.
  • El proceso de titulización (securitización) de activos.
  • Análisis de créditos complejos y su impacto (ej. hipotecas subprime).

Módulo 7: Gestión Estratégica de Carteras

• Construyendo y Optimizando Portafolios:
  • Principios fundamentales de la Teoría Financiera Moderna.
  • Identificación de estilos de inversión y enfoques estratégicos.
  • El proceso de asignación de activos y la selección de bandas de colocación.
  • Desarrollo y análisis de carteras modelo.
  • Técnicas de valoración de activos y carteras estratégicas.
  • Aplicación de la asignación táctica de activos.