Dominando la Tesorería: Claves para la Salud Financiera
Bienvenido al módulo que te convertirá en un experto en la gestión de la tesorería.
1. Fundamentos de la Tesorería Moderna
- ¿Qué es la Tesorería? Definición y alcance en la empresa actual.
- El Flujo de Caja: El corazón de la gestión financiera.
- Análisis histórico y proyecciones.
- Diferencia entre flujo de caja operativo, de inversión y de financiación.
- La Liquidez: Manteniendo el equilibrio financiero.
2. Gestión Bancaria y Operativa
- Relación con Entidades Financieras: Selección y negociación.
- Control de Cuentas: Conciliaciones bancarias y seguimiento.
- Medios de Pago y Cobro: Eficiencia y seguridad.
- Transferencias, cheques, confirming, confirming, etc.
3. Financiación y Gestión de Riesgos
- Opciones de Financiación a Corto Plazo: Líneas de crédito, anticipo de facturas.
- Gestión de Riesgos: Identificación y mitigación.
- Riesgo de tipo de interés.
- Riesgo de tipo de cambio.
- Riesgo de crédito de clientes.
4. Optimización de Ciclos y Herramientas
- Política de Cobros: Estrategias para reducir impagados.
- Política de Pagos: Negociación de plazos y descuentos.
- Herramientas de Gestión: Software y aplicaciones para la planificación y el control.
¡Prepárate para tomar el control total de las finanzas de tu organización!